|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ИПМех РАН |
||
Univariate and Multivariate Risk Management using Rучебный курс
- Автор: Dean Fantazzini
- Год создания: 2018
- Организация: МГУ имени М.В. Ломоносова
- Дистанционный курс
- Курс на иностранном языке
- Описание: The goal of this course is to introduce R programming for financial applications, focusing on univariate and multivariate volatility modelling, market risk management, and portfolio management. The course wants to bridge the gap between theory and practice and the applied aspects of financial models are emphasized throughout the course. The practical part contains many real-world cases for which R is an indispensable tool.
- Добавил в систему: Фантаццини Деан c.
Прикрепленные файлы
| № | Имя | Описание | Имя файла | Размер | Добавлен |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Syllabus | Univariate_and_multivariate_risk_management_using_R.pdf | 70,6 КБ | 4 апреля 2018 [Fantazzini] |
Преподавание курса
- 5 апреля 2018 - 25 апреля 2018 Фантаццини Деан c.
- МГУ имени М.В. Ломоносова, Московская школа экономики
- обязательная, базовой части, лекции, 16 часов
- Автор: Dean Fantazzini